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財務安全管理制度

時間：2025-09-02 08:52:01 財務管理我要投稿

財務安全管理制度【常用15篇】

　　在不斷進步的時代，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編為大家收集的財務安全管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

財務安全管理制度【常用15篇】

財務安全管理制度1

　　一、會計人員基本要求：

　　1、會計人員必須擁護黨的領導，熱愛祖國，堅持四項基本原則，遵守和執行《中華人民共和國會計法》。

　　2、會計人員必須加強政治學習，不斷提高政治思想水干，遵紀守法，忠于職守，廉潔奉公，實事求是，積極支持各項改革，為單位領導當好助手，為各部門經濟發展當好參謀。

　　3、會計人員必須刻苦鉆研業務，不斷豐富會計理論知識，提高業務能力，要熱愛本職工作。

　　4、會計人員必須認真學習和貫徹執行國家的財務方針、政策、法令和制度，維護國家利益，對各項經濟活動進行嚴格的核算和監督。提供會計資料，促進增收節支，提高經濟效益。

　　5、會計人員既要各司其職，各負其責，又要互相幫助，密切協作：要加強品德修養，胸襟開闊，表里如一；要從全局著二想，從工作出發，搞好同志間的團結；要有集體榮譽感，積極參加某體活動，為集體和學校獻計獻策。

　　6、會計人員要嚴守國家秘密，增強保密的自覺性，不得隨意將會計數據和任何住傳遞出去。

　　二、會計核算程序要求；

　　1、審核和填制原始憑證、辦理付款手續。外來的原始憑證必須是合法的內容齊全的發票或收據，并有經手人、有關負責人簽字。維修工程要有工程決算單。自制原始憑證要批件齊備，條據和表格要清晰整潔，內容齊全。出納人員根據審核或填制無誤的原始憑證，經主管會計同意后才可簽發支票或付現金，并加蓋“現金付訖”或轉帳付訖“戳記。對記載不正確、不完整、不符合規定，手續不全的憑證，應退回補填或更正，對偽造、涂改或經濟業務不合法的憑證應拒絕受理，并及時報告領導。

　　2、填制記帳憑證、登記日記帳。出納人員根據收付款原始憑證填制記帳憑單。記帳憑單要字跡清楚、內容完整、科目正確、摘要簡明扼要突出重點。記帳憑單上所有內容不得涂改。記帳憑單要統一編號、不得缺號、重號或年月日與編號順序相矛盾。出納人員根據記帳憑單和原始憑證登記現金日記帳和銀行存款日己帳，結出當日余額，現金出納要每月核對庫存。出納人員將當日發生的會計憑證整理、粘貼，登帳后及時傳給記賬崗位。

　　3、登記明細帳、總帳。記帳崗位人員根據審核無誤的記帳憑單登記有關明細帳并及時登記總帳。明細帳按記帳憑證。和原始憑證內容逐筆登記，總帳要根據科目匯總一表和明細帳登記。記帳人員在記帳前發現記帳憑證有誤要重填，記帳后發現記帳憑證錯誤或帳薄記載錯誤要用規定方法更正，不準刮擦、涂改。帳薄記載內容要全，字跡清晰整潔，文字數字大小適宜。各類帳戶要按月結帳，根據需要結出發生額。和余額或累汁發生額。

　　4、編報會計報表、做好其它工作。

　　月末各類帳戶試算平衡后，編制會計報表。

　　會計報表應由單位領導、會計主管人員審閱簽章、按規定報送有關部門。

　　5、登記輔助帳、裝訂會計憑證。

　　月末報完表后，要登記輔助帳（需要報表的可在報表前登記），及時整理記帳憑單和會計報表并裝訂成冊。

　　三、銀行存款和現金管理要求：

　　1、因公借用現金和支票必須是本單位職工，外單位人員、臨時工等一律不得借給。

　　2、沒有合法手續、任何人不得向出納人員支取、預借現金。

　　3、出差人員借款要有有關簽批后，由出納人員借給。返回后五日內結賬。市內購物需要現金和支票者要在借款后三天內結清，過期不結，視同占用公款。出納人員要經常掌握借款回收情況，及時借還，不得隨意推遲結帳。

　　4、除按規定的`需要現金支付外，應盡量使用銀行劃撥或轉帳支票。

　　5、現金要按規定及時存入銀行。

　　四、會計檔案管理要求：

　　l、月度結帳后、10日前由記帳會計將會計憑證報表裝訂成冊，入柜管理。

　　2、年度結支后，一月內由主管會議簽注后將會計憑證、賬冊、報表等會計檔案整理造冊交會計檔案管理機構保管。

　　3、會計資料原則不外借，如因工作需要查詢借用等要登記借出還回清況。

　　4、查閱會計檔案必須查閱項目、內容、憑證編號進行登記。

　　五、帳薄和帳戶設置要求：

　　1、帳目設置要既能夠全面反映核算內容，又要科學合理不重復設帳。

　　2、總帳帳戶設置要嚴格按會計制度規定的一級科目設置，明細帳戶要按照會計報表要求和單位實際管理的需要設置。

　　3、“往來款項”明細帳要按單位和個人名稱設置帳戶，以明確債權債務的責任。

　　4、各種分類帳要按規定的格式和形式選擇使用，不得相互代替。

財務安全管理制度2

　　制定公司的財務政策和財務制度;

　　建立健全資金管理指標體系，編制資金占用定額，編制資金收支計劃，考核資金計劃執行情況;

　　負責公司的財務預算和決算;

　　負責對公司的各項成本進行核算，負責項目成本的核算;

　　對子公司的財務控制和考核;

　　負責公司的財務分析和資金調度;

　　定期編制、審核財務報表;

　　監督督促合同款回收與檢查，組織對不良債權處置;

　　定期組織固定資產、流動資金清查、核實;負責制作轉帳憑證;

　　月末編制會計報表，并打印所有會計憑證、帳冊;

　　負責會計檔案及歸檔工作;負責稅務籌劃，合法納稅;

　　負責現金、銀行收付的日常報銷和保管工作，做到日清月結，帳實相符;

　　編制現金、銀行憑證，月末及時編制“銀行存款”調節表，對未達項及時查明原因;

　　根據人力資源部門提供的.通知制表、發放工資和獎金;

　　負責日常現金報銷;

　　負責和銀行、稅務局、會計師事務所的往來工作;

　　完成直接上級的其他任務。

財務安全管理制度3

　　1、財會人員應認真執行《會計法》和財會管理制度，各類帳目都必須做到帳冊齊全、手續完備，安全保衛責任落實到人。

　　2、現金管理必須專人負責，財會室存放現金必須執行銀行的統一規定，超規定存放現金要報經校主要領導批準，同時落實保衛措施，確保萬無一失。

　　3、會計室門窗、墻壁要堅固、防盜，要經常檢查報警設施，確保正常運轉，安全有效，使用經公安、技監部門檢測合格的'保險柜（箱），保險柜過夜現金不得超出公安機關或銀行核定庫存現金限額，保險柜（箱）應及時關鎖，會計應將鑰匙隨身攜帶，不得放在辦公桌內或轉交他人。

　　4、財會人員應按現金管理制度使用現金，一般超出現金支付數額的，要使用銀行支票支付方式進行結算，特殊情況去銀行取現金數額較大時，必須通知總務處派員護送。不得單身去銀行取款。

　　5、會計室內注意來往人員，陌生人不準進入財會室，非財會人員不準接觸保險柜。

　　6、會計室內不準吸煙或帶入其它火種，注意做好防火安全。

財務安全管理制度4

　　一、財務室全體人員應認真學習《會計法》，明確會計職責，嚴格執行有關財務制度，提高警惕，杜絕一切意外事故的發生。

　　二、財務室必須安裝“三鐵二器”(即鐵門、鐵窗、鐵保險柜和報警器，滅火器)等安全防范設施；并妥善管理，保持完好使用狀態。

　　三、鐵門鐵窗必須牢固可靠；保險柜必須使用雙保險鎖或密碼鎖，存放點必須安全合適；

　　四、財務室報警器必須與值班室相聯，并有人值班守機，做到人防和技防結合；有條件的可以和110報警相聯。

　　五、工作人員能正確使用滅火設備，特別是下班離室前一定要關鎖好保險箱和防盜門窗。自覺布下防盜警報器，以防萬一

　　六、重點區域安裝監控裝置；

　　七、報警監控裝置在門口明顯位置明示

　　八、建議飼養警用犬2條作為夜間布控

　　九、財務室庫存過夜現金一般不得超過規定限額800元。

　　十、盡量使用支票和網上銀行進行收付

　　十一、工資獎金的`發放一律使用銀行卡，超過限額的報銷一律用網銀打入銀行卡

　　十二、財務室提取或送存現金須固定專人，萬元以上需有專車接送。臨時性大量現金存放過夜，需向領導匯報派專人值班守護。

　　十三、公司領導如同意財務室存放大額現金過夜，必須落實安全保衛措施，設施防、技防應符合有關安全防范要求，還必須安排專門值班守護人員

　　十四、公司與財務人員及相關領導簽訂財務室安全承包責任書，落實責任

　　十五、財會人員必須提高警惕，經常檢查，發現隱患及時匯報處理。

財務安全管理制度5

　　一、財務室是學校的安全重點部位，財務人員應認真執行《會計法》和財務管理制度，各類帳目都必須做到帳冊齊全、手續完備，安全保衛責任落實到人。

　　二、現金管理必須專人負責，財務室存放現金必須執行銀行方面的.統一規定，落實防護措施，否則發生事故，由當事人承擔責任。

　　三、財務室門窗、墻壁要堅固、防盜，報警設施經常檢查，確保有效，使用經公安、技監部門檢測合格的保險柜，鑰匙由專人隨身攜帶和管理，不準放在辦公桌內或轉交他人。

　　四、財務人員應按現金管理制度使用現金，去銀行取現金數額較大時，必須由專人護送，不得單身去銀行取款。

　　五、財務室內注意來往人員，外來人員進入財務室要登記備案；非工作人員不準接觸保險柜，到財務室辦完事后不得在財務室逗留。

　　六、室內消防器材、報警設備要做到常年完好，性能良好，工作人員要能正確使用滅火設備，切實做好防火、防盜安全工作。

　　七、落實安全保衛措施，人防、技防應符合有關安全防范要求，還必須安排專門值班守護人員。印鑒、票據必須妥善保管，支票、匯票不得預留印章。

　　八、確保使用國庫支付系統的財務電腦網絡安全，安裝殺毒軟件、定期升級檢查系統。為防止病毒傳播，禁止使用一切U盤，嚴禁外來人員使用財務電腦。

財務安全管理制度6

　　企業會計信息分級分類安全管理制度

　　第一章總則

　　第一條為加強xx省xx公司，以下簡稱“公司”會計信息化管理，確保會計信息的安全、準確、及時和完整，根據財政部《企業會計信息化工作規范》的要求，結合公司的實際情況，制定本規定。

　　第二條本規定適用于公司本部及所屬權屬企業，包括全資、控股子公司，以下簡稱“各權屬單位”。

　　第三條會計信息化是指應用會計信息化軟件及計算機等硬件設備輸入會計基礎數據，由計算機對會計基礎數據進行處理，并打印輸出會計憑證、會計賬簿、會計報表及相關會計信息資料。

　　會計信息化核算的范圍是：賬務處理、報表處理、固定資產核算、工資核算、往來款項核算以及預算管理等。

　　第四條使用的會計信息化軟件必須是通過財政部評審通過的商品化會計軟件。機房相關設備符合企業會計信息化標準，滿足會計信息化管理要求。

　　第二章職責分工

　　第五條公司財務部門負責公司會計信息化系統管理工作，研究制定和組織實施公司會計信息化發展規劃，負責協調管理公司財務軟件系統的維護、升級和數據備份工作，組織和管理會計信息化人員的培訓工作，對會計信息化工作及有關人員進行指導、監督、考評。

　　第六條人員、權限控制。

　　1、公司各權屬單位應設立會計信息化管理崗位，按照會計崗位職責設置操作權限。公司各權屬單位財務部門負責人負責權限的授予，會計崗位之間權限明確且相互制約。

　　2、嚴格密碼管理，會計人員要注意保管自己的密碼或口令，并應定期更換。

　　3、會計人員不得參與系統維護和數據管理工作。

　　4、會計人員因工作調整各級計財處負責人應及時收回相關權限。

　　5、公司董事長、總經理、總會計師及財務負責人對公司及公司各權屬單位的賬務有瀏覽、查詢的權限。公司各權屬單位負責人、財務負責人、會計主管、財務總監對本單位的賬務均有瀏覽、查詢的權限，但該權限僅限于其擔任負責人的單位的.賬務。

　　6、未經授權的人員不得操作會計軟件，不得進入、操作相應的功能模塊。

　　7、公司及各權屬單位NC財務軟件權限的開立與變更需由公司財務部門負責人批準。

　　第七條安全控制。

　　1、公司統一委托軟件開發商負責系統維護和程序數據維護工作。

　　2、會計信息化管理員負責定期對有關數據備份監督設備、網絡、程序的正常運行。

　　3、任何人未經批準，不得擅自直接打開數據庫進行操作。

　　4、會計信息化管理員應對各類操作人員權限、密碼實行集中管理，做好保管、監督工作。

　　第三章管理程序及要求

　　第一節計算機機房、設備維護與安全管理和病毒防治制度

　　第八條確保計算機機房等設備安全運行。保持機房和設備的整潔

　　衛生，并經常對設備進行維護和保養。配備不間斷電源、空調等設備，對發現問題的硬件及時修理或更換，以保證計算機機房的正常運行環境。

　　第九條確保會計核算軟件和系統軟件的安全、保密。及時處理軟件運行故障，并作出維護記錄。若軟件出現處理不了的故障，應及時報告軟件維護人員及時維護。

　　第十條所有的機房設立防火墻，財務微機必須安裝殺毒軟件，進行病毒實時監控、殺除，并定期進行殺毒軟件升級。如無特殊需求，不得打開未經安全認證或不熟悉的網頁。

　　第二節會計信息化軟件管理

　　第十一條會計信息化軟件的日常使用管理由會計信息管理員和.委托的軟件開發單位維護人員負責。會計信息化軟件的全套文檔資料以及程序必須妥善保管，不得出售、轉讓、轉借。

　　第十二條操作人員嚴格按照授予的功能權限、數據權限進行操作，不得越權使用軟件。

　　第十三條操作人員應按照軟件使用的要求，正確使用軟件。離開

　　工作現場必須退出會計軟件，嚴禁在使用過程中強行中斷程序，以免破壞相關數據。

　　第十四條嚴禁在財務微機上安裝游戲軟件等與工作無關的軟件。

　　第十五條不得在系統文件子目錄下存放任何非系統文件，否則，系統維護人員有權刪除文件，文件編輯者自負后果。

　　第三節會計信息化檔案管理

　　第十六條會計信息化管理崗位負責會計信息化檔案管理設專職檔案員除外。會計信息化檔案是指以磁性介質等存儲的會計數據和計算機打印的書面形式的會計信息，包括記賬憑證、會計賬簿、會計報表包括報表格式和計算公式，以及信息化硬件設備攜帶的說明書、保修單和會計信息化軟件攜帶的說明書等。

　　壞相關數據。

　　第十四條嚴禁在財務微機上安裝游戲軟件等與工作無關的軟件。

　　第十五條不得在系統文件子目錄下存放任何非系統文件，否則，系統維護人員有權刪除文件，文件編輯者自負后果。

　　第三節會計信息化檔案管理

　　第十七條會計信息化檔案要存放在專門的檔案室，具體按公司《會計檔案管理辦法》執行。

　　第十八條記賬憑證、會計賬簿包括總賬、明細賬、日記賬、固定

　　資產卡片、固定資產臺賬、輔助賬簿、其他賬簿等、財務報告包括月度、季度、年度及定期會計報表、附表需定期打印。打印輸出的各種會計資料必須按公司《會計檔案管理辦法》規定及時歸檔保管。

　　第十九條嚴格執行會計信息化檔案的借閱批準制度。除檔案管理員外，任何人員查閱會計檔案都要經過財務負責人批準，辦理借閱手續，并保障數據的完整和安全。

　　第四章附則

　　第二十條會計人員及權限內使用人員必須對所分配權限設置操作密碼或口令，并以妥當方式保存，注意保密。如因密碼或口令泄漏而導致會計信息泄密的，將追究當事人的責任。

　　第二十一條本規定由公司財務部門負責制定、解釋、修訂。

　　第二十二條本規定自發布之日起執行。

財務安全管理制度7

　　一、安裝防盜門窗，配備滅火器材。工作人員能正確使用滅火設備，特別是下班離室前一定要鎖好保險箱和防盜門。

　　二、使用公安制定的合格保險箱，做到撬不開，搬不走。

　　三、嚴格按照現金管理規定管理現金，現金存放過夜不得超過規定的`限額，如確有特殊原因不能按時將超限額現金存入銀行的，必須向總經理提出書面申請，經領導簽字同意后方可存放再財會室保險箱內過夜，否則一旦發生失竊案件，必須追究全額賠償責任。

　　四、領導如同意財務室存放大額現金過夜，必須落實安全保衛措施，設施防、技防應符合有關安全防范要求，還必須安排專門值班守護人員。

　　五、加強各項收費安全管理工作，教育員工不要將所收現金放在辦公室內或帶回家保管，要及時交財務室，如違反規定造成所收現金失竊或短少，應負全額賠償責任。

　　六、財務人員去銀行存取大額現金，單位應安排保衛人員配專車護送。

　　七、非本科室人員不得進入操作室，一切財務手續均在柜臺外辦理。

　　八、印鑒、票據必須妥善保管，支票、匯票不得預留印章。

財務安全管理制度8

　　一、會計人員基本要求：

　　1、會計人員必須擁護黨的領導，熱愛祖國，堅持四項基本原則，遵守和執行《中華人民共和國會計》，積極為教育事業服務。

　　2、會計人員必須加強政治學習，不斷提高政治思想水干，樹立為教育教學服務，為師生服務觀念。遵紀守法，忠于職守，廉潔奉公，實事求是，積極支持各項改革，為學校領導當好助手，為各部門經濟發展當好參謀。

　　3、會計人員必須刻苦鉆研業務，不斷豐富會計理論知識，提高業務能力，要熱愛本職工作。

　　6、會計人員要嚴守國家秘密，增強保密的自覺性，不得隨意將會計數據和任何住傳遞出去。

　　二、會計核算程序要求；

　　1、審核和填制原始憑證、辦理付款手續。外未的原始憑證必須是合法的內容齊全的發票或收據，并有經手人、有關負責人簽字。維修工程要有工程決算單。自制原始憑證要批件齊備，條據和表格要清晰整潔，內容齊全。出納人員根據審核或填制無誤的原始憑證，經主管會計同意后才可簽發支票或付現金，并加蓋“現金付訖”或轉帳付訖“戳記。對記載不正確、不完整、不符合規定，手續不全的憑證，應退回補填或更正，對偽造、涂改或經濟業務不合法的憑證應拒絕受理，并及時于及告領導。

　　2、填制記帳憑證、登記日記帳。出納人員根據收付款原始憑證填制記帳憑單。記帳憑單要字跡清楚、內容完整、科目正確、摘要簡明扼要突出重點。記帳憑單上所有內容不得涂改。記帳憑單要統一編號、不得缺號、重號或年月日與編號順序相矛盾。出納人員根據記帳憑單和原始憑證登記現金日記帳和銀行存款日己帳，強出當日余額，現金出納要每月核對庫存。出納人員將當日發生的會計憑證整理、粘貼，登帳后及時傳給記賬崗位。

　　4、編報會計報表、做好其它工作。

　　月末各類帳戶試算平？后，編制會計報表。

　　會計報表應由學校主管領導、會計主管人員審閱簽章、按規定報送有關部門。

　　5、登記輔助帳、裝訂會計憑證。

　　月末報完表后，要登記輔助帳（需要報表的'可在報表前登記），及時整理記帳憑單和會計報表并裝訂成冊。

　　三、銀行存款和現金管理要求：

　　1、因公借用現金和支票必須是本單位職工，外單位入員、臨時工和學生一律不得借給。

　　人員支取、預借現金。

　　2、沒有合法手續、校內任何人不得向出納人員支取、預借現金。

　　3、科內各攤之間互借現金或移交有價證券也要有手續。

　　4、出差人員借款要有有關簽批后，由出納人員借給。返回后五日內結賬。市內購物需要現金和支票者要在借款后三天內結清，過期不結，視同占用公款。出納人員要經常掌握借款回收情況，及時借還，不得隨意推遲結帳。

　　5、除按規定的需要現金支付外，應盡量使用轉帳支票。

　　6、現金要按規定及時存入銀行。

　　四、票證管理要求：

　　1、票證是指收據和有價證券。

　　2、收款收據和收費票據要由專人負責保管的發放。要按數量和起止編號一進行登記，驗收后借用人在登記薄上簽字注明退回日期。

　　五、會計檔案管理要求：

　　l、月度結帳后、10日前由記帳會計將會計憑證報表裝訂成冊，入柜管理。

　　2、年度結支后，一月內由主管會議簽注后將會計憑證、賬冊、報表等會計檔案整理造冊交科里專人保管。

　　3、已歸檔案的會計資料一年內由財務室保管，二年以上移交學校檔案室保管。

　　4、會計資料原則不外借，如因工作需要查詢借用等要登記借出還回清況。

　　5、外單位來校查閱會計檔案，必須持有介紹信，經有關領導批準，并通過學校財務會同查閱。

　　6、查閱會計檔案必須查閱項目、內容、憑證編號進行登記。

　　六、帳薄和帳戶設置要求：

　　1、帳目設置要既能夠全面反映核算內容，又要科學合理不重復沒帳。

　　2、總帳帳戶設置要嚴格按會計制度規定的一級科月設置，明細帳戶要按照會計報表要求和學校實際管理的需要設置。

　　3、“往來款項”明細帳要按單位和個人名稱設置帳戶，以明確債權債務的責任。

　　4、各種分類帳要按規定的格式和形式選擇使用，不得相互代替。

財務安全管理制度9

　　1、財務室是學校的重要部位之一，外人不得隨便入內。

　　2、財務室應采取切實的防火、防盜設施，安裝和使用有效的報警探頭等報警裝置，窗戶安裝防盜門窗，設立禁煙標志，嚴禁吸煙。

　　3、保險箱鑰匙財務人員應隨身攜帶，不準放在辦公室的抽屜內過夜。備用鑰匙妥善保管。

　　4、財務室的'支票和印章分開保管，財務人員離開崗位應將現金、支票及有價證劵鎖入保險箱內并拔亂密碼號。

　　5、財務室應遵守現金庫房限額的規定，提取或送存現金須固定專人，萬元以上需增加人員陪同。臨時性較多現金存放過夜，需向領導匯報派專人值班守護。

　　6、下班之前要進行安全檢查，關好財務室門窗，并且鎖上防盜門窗。

財務安全管理制度10

　　一、綜合檔案室管理制度

　　檔案室是保管檔案、資料的重地，是學校機密核心。為了確保檔案室的安全和檔案的完好無損，特制訂制度如下：

　　1、建立科學的管理制度，分門別類，本著存放有序、方便查找的`原則立卷歸檔;采用先進技術，實行檔案管理的現代化。

　　2、嚴格執行安全制度，定期檢查檔案，做好“八防”(防火、防塵、防污、防光、防蟲蛀、防盜、防高溫、防水)工作，確保檔案安全。

　　3、嚴格執行檔案保密制度，嚴守黨和國家機密。

　　4、禁止將明火、食物、水漬、昆蟲、有害氣體、易燃、易爆等物帶進檔案室。

　　5、檔案進出應仔細清點和登記，按規定程序辦理移交接手續，案卷調節器用后須準確無誤地放回檔案箱、柜。

　　6、定期檢查電氣設備和消防器材。

　　7、進檔案室查閱資料，由檔案員調出，在專門查閱室內查閱，查閱者不得抽煙、不大聲喧嘩。

　　8、查閱人員須憑有效證件或介紹信登記后方可查閱，查閱時不得撕頁、涂改，一旦發現由查閱者負全部責任。

　　二、檔案保密制度

　　1、檔案管理人員要嚴守國家機密，不該說的機密絕對不說;不該問的機密，絕對不問;不該看的機密，絕對不看，不該記錄的機密，絕對不記錄。

　　2、未經主管領導批準，檔案一律不外借。

　　3、不得擅自外泄檔案內容，不能在私人通信通訊中涉及機密，不得在非保密本上記錄機密，不在公共場所和家屬、子女、親友面前談論機密，如違反保密紀律，造成后果者，視情節輕重，給予紀律處分。

　　三、檔案員崗位責任制

　　1、加強自身政治和業務學習，積極參加各項學習活動，不斷提高自身的素質和業務水平，適應本職工作需要。

　　2、負責檔案管理工作，做到歸檔及時、分類明確、檔案完整、存放整齊有序。

　　3、對業務部門的立卷歸檔工作，負責加以督促、指導。

　　4、及時做好檔案的利用、統計、分析工作。

　　5、努力挖掘檔案信息資源，積極主動地為學校的各項工作提供服務。

　　6、嚴格遵守各項保密制度，做到不該說的堅決不說。

　　7、切實做好庫房濕度的調節和控制。落實防治有害生物和防塵、防火、防盜等安全措施。對檔案要定期檢查、鑒定、發現破損、變質要及時修補和復制。

　　學校網絡安全管理制度

　　1、建立網絡安全和保密制度，由學校的網絡管理員負責學校網絡安全的管理和維護工作。

　　2、學校計算機網絡應有防范xxx、色情、暴力等不良信息的屏蔽軟件。學校校園網總服務器上裝有專門的殺毒軟件，現技組負責維護軟件的安裝、升級，保證計算機網絡的安全。

　　3、電教組配合德育處經常對學生進行健康上網的教育，禁止學生去社會網吧，防止學生迷戀上網損害自身的身心健康。

財務安全管理制度11

　　1、財會室是學校的安全要害部位，財會人員應認真執行《會計法》和財會管理制度，各類帳目都必須做到帳冊齊全、手續完備，安全保衛責任落實。財會室負責人為財會室安全第一責任人。

　　2、現金管理必須專人負責，財會室存放現金必須執行銀行方面的`統一規定，超規定存放現金要報經校領導批準，同時落實防護措施。

　　3、財會室門窗、墻壁要堅固，防盜、報警設施經常檢查，確保有效，使用經公安、技監部門檢測合格的保險柜，保險柜過夜現金不得超出公安機關或銀行核定庫存現金限額，保險柜應及時關鎖，鑰匙財會隨身攜帶，不準放在辦公桌內或轉交他人。

　　4、財會人員應按現金管理制度使用現金，一般超出現金支付數額的，要使用銀行支票支付方式進行結算，特殊情況外，去銀行取現金數額較大時，必須通知總務處派員護送，不得單身去銀行取款。

　　5、財會室內注意來往人員，陌生人不準進入財會室，非財會人員不準接觸保險柜。

　　6、財會室內不準吸煙或帶入其它火種，注意做好防火安全。

財務安全管理制度12

　　1、安裝防盜門窗、報警裝置，配備滅火器材。工作人員能正確使用防盜、滅火設備，特別是下班離室前一定要開啟報警裝置，關鎖好保險箱和防盜門。

　　2、使用公安指定的`合格保險箱，做到撬不開，搬不走。

　　3、現金存放過夜不得超過規定的限額，如確有特殊原因不能按時將超限額現金存入銀行的，必須向校長提出書面申請，經領導簽字同意后方可存放在財會室保險箱內過夜，否則一旦發生失竊案件，必須追究全額償責任。

　　4、學校領導如同意財務室存放大額現金過夜，必須落實安全保衛措施，設施防、技防應符合有關安全防范要求，還必須安排專門值班守護人員。

　　5、學校部門和個人如有大額現金交財務室，必須在下午4：00之前辦理。學校要加強各項收費安全管理工作，教育教職工不要將所收現金放在辦公室內或帶回家保管，要及時交財務室，如違反規定造成所收現金失竊或短少，應負全額賠償責任。

　　6、財務人員去銀行解、取大額現金，單位應安排保衛人員。

　　7、非本室人員不得進入操作室，一切財務手續均在柜臺外辦理。

　　8、印鑒、票據必須妥善保管，支票、匯票不得預留印章。

　　9、防盜門、保險箱鑰匙由專管人員隨身攜帶，不得亂丟亂放，不得隨意轉交他人。

財務安全管理制度13

　　1、會計室是學校的`安全要害部位，財會人員應認真執行《會計法》和財會管理制度，各類帳目都必須做到帳冊齊全、手續完備，安全保衛責任落實。

　　2、現金管理必須專人負責，財會室存放現金必須執行銀行方面的統一規定，超規定存放現金要報經校領導批準，同時落實防護措施。否則發生事故，由當事人承擔責任。

　　3、會計室門窗、墻壁要堅固、防盜，報警設施經常檢查，確保有效，使用經公安、技監部門檢測合格的保險柜（箱），保險柜過夜現金不得超出公安機關或銀行核定庫存現金限額，保險柜（箱）應及時關鎖，鑰匙會計隨身攜帶，不準放在辦公桌內或轉交他人。

　　4、財會人員應按現金管理制度使用現金，一般超出現金支付數額的，要使用銀行支票支付方式進行結算，特除情況去銀行取現金數額較大時，必須通知總務處派員護送。不得單身去銀行取款。

　　5、會計室內注意來往人員，陌生人不準進入財會室，非財會人員不準接觸保險柜。

財務安全管理制度14

　　第二章鑰匙的使用與管理

　　1、前臺收銀負責酒店各處鑰匙的管理

　　2、將酒店所有的鑰匙按房間號碼編號，貼上膠紙

　　3、制作鑰匙登記表

　　4、將鑰匙保存在保險箱內

　　5、收銀員要掌握各部門交取鑰匙員工的簽名模式

　　6、當員工交、取鑰匙時要在鑰匙登記表上登記交、取鑰匙的時間、部門、用途、簽名，并核對簽名模式

　　7、收銀員應及時督促各部門交回鑰匙

　　8、“自動開倉”的鑰匙的領取，需有當值大堂副理，當值保安人員（領班級以上），用貨部門人員（主管級以上）共同簽名領取該倉庫鑰匙。

　　第三章收銀員崗位安全操作規則

　　1、收銀員上崗前清點上一班收銀員交出的備用金、發貨票，雙方并在備用金、發貨票交接本上登記時間、簽名。

　　2、收銀員必須掌握識別真假幣知識。

　　3、收銀員在營業過程中必須保證收到真幣，收取假幣收銀員自行負責。

　　4、收銀員不許給住店客人之外的人換零鈔、港幣、美元。

　　5、前臺收銀員每天17:00時、21;00時、0:00時押金和營業款必須投款一次，西餐收銀員每天21:00時必須投款一次，余款班次結束后再投。

　　6、收銀員必須保證帳實相符。

　　7、收銀員交款時，由大堂副理和保安部領班作為見證人，按交款報告的.格式填寫清楚內容(時間、班次、交款人、交款額、見證人)

　　8、收銀員在交款袋上注明時間、班次及交款人，早班各收銀員相互清點并在信封上簽字確認，中班交款時由西餐收銀員清點并簽名確認，晚班交款時由夜審清點并簽名確認。

　　9、由見證人確認裝有現鈔時，收銀員將交款袋封好后方可將交款袋投入保險柜。

　　10、備用金分A、B、C三個柜，A柜收銀員下班將備用金交至下一班，B柜、C柜收銀員下班前將備用金交至保險箱中。

　　11、收銀員下班前清點備用金，BC柜收銀員存備用金時，收銀員致電保安部、大堂副理到存取備用金地點一同填寫備用金存取登記本后，將備用金投入保險箱中，收銀員保管母鑰匙，大堂副理保管子鑰匙。

　　12、取備用金時,收銀員致電保安部、大堂副理在取備用金地點一同填寫取備用金登記本，保安部作為見證人，由收銀員用母鑰匙、大堂副理用子鑰匙共同將保險箱打開，根據收銀員崗位取出所需取的備用金。

　　13、收銀主管領班在崗時，收銀員離開崗位，由主管\領班查看收銀臺抽屜內現鈔是否存在后由收銀員鎖上抽屜方可離開收銀臺，收銀主管領班離開時自覺要求在崗收銀員查看現鈔是否存在后，鎖上抽屜方可離開收銀臺。中、晚班收銀員在收銀主管、領班不在時需用餐或去洗手間須向大堂副理請假，大堂副理查看收銀臺抽屜內現鈔是否存在后，由收銀員鎖上抽屜即可離開收銀臺。

　　14、信貸會計每周抽查盤點備用金及營業款一次。

　　第四章貴重物品遺失的處理

　　1、當服務員發現有貴重物品遺失酒店，服務員應立即通知部門主管（或部門主管授權人員）及大堂副理做見證。

　　2、將物品做好登記，注明日期、名稱、數量、顏色、品牌、遺失物品客人姓名、房間號碼、入住登記時有效證件及號碼，拾者、保管人及大堂幅理簽名確認。

　　3、無論將遺失物品存放在保險箱內還是營業部門，客人憑住店時有效證件領取貴重物品，做好登記，注明日期，核對證件號碼，客人、大堂副理、營業部門負責保管之人及負責人簽名。

　　5、財務部資產會計每月對遺失貴重物品進行盤點。

　　6、如果遺留貴重物品超過三個月，由營業部門將遺留貴重物品上交財務部資產會計處，建立遺留貴重物品臺帳，交出部門當事人、資產會計或出納簽名（現金由出納保管，物品交資產會計保管）。

　　7、保管期限達到一年，客人還未領取，由財務部打申請報告，公司領導審批后，方可處理，作為公司營業外收入或員工活動之用。

　　第五章緊急事件的應急處理預案

　　1、如果系統出現故障，應及時改用手工程序。

　　2、利用夜審后的夜審報告，加上當日消費帳單作為結帳依據。

　　3、事先得到通知需短時停機時，先打印一份“房態表”報告。