投資公司財(cái)務(wù)部部門職責(zé)[]

投資公司財(cái)務(wù)部部門職責(zé)[]1

　　一、領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系

　　受公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。業(yè)務(wù)上負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理、價(jià)格管理、成本分析、經(jīng)濟(jì)合同管理工作。

　　二、職責(zé)

　　1負(fù)責(zé)正確貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、政策、法規(guī)、公司章程和上級(jí)有關(guān)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、稅收、價(jià)格和經(jīng)濟(jì)合同管理等方面的方針、政策、條例和規(guī)定。

　　2根據(jù)國家政策、法律、法規(guī)和上級(jí)文件精神，負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)工作、稅收工作、價(jià)格管理、經(jīng)濟(jì)合同管理等方面政策、規(guī)定和實(shí)施細(xì)則。

　　3負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)收支、利潤(rùn)、成本費(fèi)用計(jì)劃的編制、下達(dá)，并對(duì)完成情況進(jìn)行檢查、考核。

　　4負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)成本核算的管理；負(fù)責(zé)公司稅務(wù)登記、銀行帳號(hào)，財(cái)務(wù)、合同印簽的日常管理。負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核。

　　5負(fù)責(zé)組織公司經(jīng)濟(jì)核算工作，會(huì)同有關(guān)部門做好經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作。

　　6負(fù)責(zé)公司資金的管理，協(xié)調(diào)融資渠道及融資工作，及時(shí)掌握有關(guān)資金使用情況，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)順利進(jìn)行。

　　7負(fù)責(zé)對(duì)公司所屬的資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益和利潤(rùn)進(jìn)行核算與管理。

　　8負(fù)責(zé)對(duì)公司成本費(fèi)用、經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行分析并及時(shí)向公司總經(jīng)理匯報(bào)。負(fù)責(zé)對(duì)資金運(yùn)作，財(cái)務(wù)狀況和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況、核算結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

　　9負(fù)責(zé)組織公司員工的工資、獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放。負(fù)責(zé)公司醫(yī)療費(fèi)的報(bào)銷工作。

　　10負(fù)責(zé)做好財(cái)務(wù)、稅收等方面的調(diào)查研究工作，負(fù)責(zé)與之相關(guān)信息的收集、整理并及時(shí)向公司總經(jīng)理進(jìn)行報(bào)告。

　　11負(fù)責(zé)向有關(guān)部門應(yīng)繳納的有關(guān)費(fèi)用清算（社會(huì)保險(xiǎn)、公積金等）。

　　12負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計(jì)工作。指導(dǎo)各部門按《統(tǒng)計(jì)法》要求做好內(nèi)部統(tǒng)計(jì)工作，審核業(yè)務(wù)部室對(duì)外報(bào)表的數(shù)據(jù)。會(huì)同歸口部室對(duì)公司原始記錄、南京浦鎮(zhèn)鐵路鑄造公司部門職責(zé)憑證、報(bào)表進(jìn)行管理、考核。

　　13負(fù)責(zé)做好會(huì)計(jì)憑證、帳本、報(bào)表等財(cái)務(wù)資料的整理、保存工作。負(fù)責(zé)公司財(cái)會(huì)、庫房人員的工作交接工作。

　　14負(fù)責(zé)完成公司經(jīng)理布置的臨時(shí)工作。

　　三、責(zé)任

　　1對(duì)正確貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、政策、法規(guī)、公司章程和上級(jí)有關(guān)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、稅收、價(jià)格和經(jīng)濟(jì)合同管理等方面的方針、政策、條例和規(guī)定不及時(shí)負(fù)責(zé)。

　　2對(duì)公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)工作、稅收工作、價(jià)格管理、經(jīng)濟(jì)合同管理等方面的管理工作政策不完善或沒有政策依據(jù)負(fù)責(zé)。

　　3對(duì)未完成部門分管的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)負(fù)責(zé)。

　　4對(duì)組織編制的公司財(cái)務(wù)收支、利潤(rùn)、成本費(fèi)用計(jì)劃的正確性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

　　5對(duì)有正常的用款計(jì)劃，未能保證資金使用影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的開展負(fù)責(zé)。

　　6對(duì)未能及時(shí)會(huì)同有關(guān)部門組織做好經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析負(fù)責(zé)。

　　7對(duì)財(cái)務(wù)管理、成本核算、資金使用等工作中出現(xiàn)的違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、公司章程的行為未及時(shí)制止和向公司總經(jīng)理匯報(bào)負(fù)責(zé)。對(duì)因管理、檢查、監(jiān)督不嚴(yán)出現(xiàn)重大經(jīng)濟(jì)問題負(fù)責(zé)。

　　8對(duì)未能及時(shí)組織公司員工工資、獎(jiǎng)勵(lì)的發(fā)放工作負(fù)責(zé)。

　　9對(duì)未能及時(shí)劃轉(zhuǎn)單位應(yīng)繳納的各項(xiàng)費(fèi)用負(fù)責(zé)；對(duì)未按時(shí)向有關(guān)部門繳納有關(guān)費(fèi)用（社會(huì)保險(xiǎn)、公積金除外）給公司造成經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。10對(duì)公司產(chǎn)品的價(jià)格核定、產(chǎn)品調(diào)價(jià)、對(duì)外投標(biāo)報(bào)價(jià)和經(jīng)濟(jì)合同的價(jià)格審定工作出現(xiàn)差錯(cuò)負(fù)責(zé)。

　　11對(duì)會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)資料遺失或出現(xiàn)問題負(fù)責(zé)。對(duì)公司財(cái)會(huì)、庫房人員的工作交接監(jiān)督不力出現(xiàn)問題負(fù)責(zé)。12對(duì)未能及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)布置的臨時(shí)工作負(fù)責(zé)。

　　四、職權(quán)

　　1對(duì)違反國家有關(guān)法律、政策、法規(guī)和上級(jí)有關(guān)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、稅南京浦鎮(zhèn)鐵路鑄造公司部門職責(zé)收、價(jià)格和經(jīng)濟(jì)合同管理等方面的方針、政策、條例、公司章程和規(guī)定的'部門或個(gè)人有權(quán)制止。

　　2對(duì)公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)工作、稅收工作、價(jià)格管理、經(jīng)濟(jì)合同等方面的管理規(guī)定、制度有權(quán)進(jìn)行補(bǔ)充和完善。

　　3有權(quán)要求公司內(nèi)各部門提供財(cái)務(wù)方面的數(shù)據(jù)、資料、合同等依據(jù)。有權(quán)拒絕無計(jì)劃、無合同和違反國家有關(guān)財(cái)務(wù)、稅收和公司有關(guān)規(guī)定的開支。

　　4有權(quán)督促、檢查公司內(nèi)財(cái)務(wù)管理、稅收工作、費(fèi)用支出、資金運(yùn)用、資產(chǎn)管理工作，對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的部門和個(gè)人有權(quán)制止，并提出考核意見。

　　5有權(quán)對(duì)公司內(nèi)物資庫存、現(xiàn)金保管和有關(guān)憑證帳冊(cè)及物品出門證的使用進(jìn)行檢查、監(jiān)督。

　　6有權(quán)組織召開公司財(cái)務(wù)管理等方面的座談會(huì)、調(diào)查咨詢研討會(huì)。對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)決策有權(quán)提出意見、建議。7有權(quán)向公司各部門索取與產(chǎn)品核價(jià)有關(guān)的數(shù)據(jù)資料。

　　8有權(quán)對(duì)本部門、本系統(tǒng)業(yè)務(wù)人員的獎(jiǎng)懲、聘用、考核提出意見、建議。

投資公司財(cái)務(wù)部部門職責(zé)[]2

　　1、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)核算體系的`建立、會(huì)計(jì)憑證審核、報(bào)表復(fù)核、涉稅事項(xiàng)監(jiān)督等日常業(yè)務(wù)工作;

　　2、組織制定財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行; 3、組織會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制和分析;

　　4、成本控制與管理，應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)管理; 5、應(yīng)對(duì)稅務(wù)稽查和審計(jì);

　　6、規(guī)范會(huì)計(jì)檔案，保證會(huì)計(jì)資料的安全完整。等

投資公司財(cái)務(wù)部部門職責(zé)[]3

　　1、參與資金管理運(yùn)營(yíng)，根據(jù)公司發(fā)展和資金情況設(shè)計(jì)并實(shí)施有效的資金運(yùn)營(yíng)方案，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，保障資金安全，提高資金收益率;

　　2、參與公司日常經(jīng)營(yíng)的.稅務(wù)管理，及時(shí)收集并分析稅務(wù)信息，做好稅收籌劃并建立節(jié)稅模式，為公司爭(zhēng)取利益;

　　3、參與公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)成本管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、盈利能力分析及利潤(rùn)監(jiān)控等工作，對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供財(cái)務(wù)建議和決策支持;

　　4、優(yōu)化公司財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制體系，完善相關(guān)管理制度和工作流程，并執(zhí)行監(jiān)督工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督職能，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn);

　　5、配合財(cái)務(wù)部經(jīng)理主持日常財(cái)務(wù)、資金及稅務(wù)管理工作，確保公司財(cái)務(wù)部高質(zhì)量運(yùn)轉(zhuǎn);

　　6、參與公司重要經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)的決策，為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)發(fā)展等提供財(cái)務(wù)方面的專業(yè)分析和決策依據(jù);

　　7、協(xié)調(diào)、維護(hù)公司與銀行、工商、稅務(wù)等相關(guān)政府部門與外部金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系，維護(hù)公司利益;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

投資公司財(cái)務(wù)部部門職責(zé)[]4

　　部門職責(zé)：

　　1、貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》及國家有關(guān)各項(xiàng)法規(guī)和規(guī)章制度。嚴(yán)格執(zhí)行國家的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、山西壓縮天然氣集團(tuán)《財(cái)務(wù)部制度匯編》等的有關(guān)規(guī)定。

　　2、制定企業(yè)財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

　　3、準(zhǔn)確核算、監(jiān)督和控制公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)和融資活動(dòng)，保障公司資產(chǎn)安全運(yùn)營(yíng)，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

　　4、負(fù)責(zé)企業(yè)的會(huì)計(jì)電算化管理工作，制定相關(guān)規(guī)章制度，保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。

　　5、負(fù)責(zé)企業(yè)網(wǎng)上銀行的安全與正常運(yùn)營(yíng)，督促下屬各站場(chǎng)及時(shí)結(jié)算銷售收入。

　　6、編制記帳憑證，負(fù)責(zé)總賬及各類明細(xì)賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，及時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)部門，并進(jìn)行綜合分析。

　　7、負(fù)責(zé)企業(yè)的'納稅管理，運(yùn)用稅收政策，依法納稅，合理避稅。

　　8、負(fù)責(zé)企業(yè)的資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)的管理工作，參與企業(yè)的各項(xiàng)投資管理。

　　財(cái)務(wù)部職責(zé)

　　9、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案的分類、整理和移交檔案。

　　10、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。

　　11、配合綜合部完成營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等公司各類資質(zhì)證書的辦理和年檢工作。

　　12、定期會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查工作。

　　13、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作。

　　14、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

投資公司財(cái)務(wù)部部門職責(zé)[]5

　　財(cái)務(wù)部部門職責(zé)

　　第一條認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、方針、政策，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，搞好會(huì)計(jì)核算。

　　第二條負(fù)責(zé)各項(xiàng)資金管理，合理調(diào)配資金，按規(guī)定辦理財(cái)務(wù)收支，對(duì)經(jīng)營(yíng)收入和費(fèi)用開支的資料進(jìn)行分析，提出建議，確保資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　第三條按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算，考核資金的使用效果，充分利用財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，客觀真實(shí)的對(duì)資金使用情況進(jìn)行分析。

　　第四條按照會(huì)計(jì)檔案制度規(guī)定，妥善保管好各種會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表及核算資料，定期整理成卷歸檔。

　　第五條負(fù)責(zé)債權(quán)、債務(wù)和固定資產(chǎn)的核查工作。

　　第六條定期組織崗位技能培訓(xùn)和電算化培訓(xùn)。

　　第七條負(fù)責(zé)代扣、代繳個(gè)人所得稅、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)。

　　第八條負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的.外部及政府部門，如稅務(wù)局、銀行、工商局、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。

　　第九條完成領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門交辦的其他工作。

投資公司財(cái)務(wù)部部門職責(zé)[]6

　　1、負(fù)責(zé)部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評(píng)估;組織并督促部門人員全面完成本部職責(zé)范圍內(nèi)的`各項(xiàng)工作任務(wù);

　　2、指導(dǎo)并協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)稽核、審計(jì)、會(huì)計(jì)的工作并監(jiān)督其執(zhí)行，協(xié)助管理層統(tǒng)籌編制全面預(yù)算，為企業(yè)預(yù)算管理提供財(cái)務(wù)依據(jù);

　　3、協(xié)助公司全面進(jìn)行財(cái)務(wù)精細(xì)化的管理，制訂各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，建立公司財(cái)管理報(bào)表核算體系;定期進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表及成本核算分析，為公司經(jīng)營(yíng)管理決策提供詳實(shí)依據(jù)，向公司管理層及需求部門提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析;

　　4、負(fù)責(zé)組織公司的成本管理工作，制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策，制定年度、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃;進(jìn)行成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析和考核，確保公司財(cái)務(wù)指標(biāo)的有效達(dá)成;

　　5、遵照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及公司財(cái)務(wù)管理要求，規(guī)范渠道運(yùn)營(yíng)管理，編制財(cái)務(wù)相關(guān)制度流程;

　　6、組織召開經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議并給出建議，監(jiān)督公司資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控，審核檢查監(jiān)控公司運(yùn)營(yíng)成本、費(fèi)用;

　　7、溝通及協(xié)調(diào)稅務(wù)主管機(jī)關(guān)、統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)等相關(guān)外部單位，并建立友好合作關(guān)系;及時(shí)應(yīng)對(duì)稅務(wù)等政府機(jī)關(guān)的核查加強(qiáng)公司證照管理，建立證照檔案信息，確保各證照的有效性;

投資公司財(cái)務(wù)部部門職責(zé)[]7

　　二、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)職能職責(zé)：

　　(一)、職能

　　財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)在企業(yè)總經(jīng)理和主管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部的全面工作和全企業(yè)司的財(cái)務(wù)管理工作。

　　(二)、職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)組織實(shí)施企業(yè)的財(cái)務(wù)管理、成本管理、資金管理、財(cái)務(wù)預(yù)算控制、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督等方面的各項(xiàng)工作。

　　2、建立健全會(huì)計(jì)工作崗位責(zé)任制、定期考核、增強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的責(zé)任感和紀(jì)律性。

　　3、主持編制和執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃，對(duì)執(zhí)行中存在的問題提出改進(jìn)措施。指導(dǎo)企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)，考核經(jīng)營(yíng)成果。

　　4、負(fù)責(zé)組織擬訂企業(yè)的資金籌措和使用方案，合理安排資金籌集、調(diào)撥和融通工作，控制資金的流出量，提高資金的使用效果。

　　5、檢查、監(jiān)督企業(yè)財(cái)務(wù)部門和會(huì)計(jì)人員執(zhí)行國家財(cái)政法規(guī)、法令、制度，查處不符合法規(guī)，不執(zhí)行計(jì)劃和違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的事項(xiàng)，規(guī)范企業(yè)的會(huì)計(jì)行為。

　　6、參與企業(yè)的新發(fā)展、重大投資、重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的可行性研究，對(duì)企業(yè)的重大經(jīng)營(yíng)決策提出建議和意見，當(dāng)好決策參謀。

　　7、定期組織編制財(cái)務(wù)報(bào)表和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的分析，主持召開處務(wù)會(huì)

　　財(cái)務(wù)部職責(zé)

　　和財(cái)務(wù)專業(yè)例會(huì)，研究解決財(cái)務(wù)管理方面的問題。

　　8、提議企業(yè)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)的設(shè)置和會(huì)計(jì)人員的配備及基層單位財(cái)務(wù)主管的委派，組織會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，支持會(huì)計(jì)人員依法行使職權(quán)。

　　9、對(duì)派往各股份公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作進(jìn)行管理和考核。

　　10、定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　三、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)職能職責(zé)：

　　(一)、職能

　　財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)在部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，其職能是協(xié)助部長(zhǎng)組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)管理的具體業(yè)務(wù)工作。

　　(二)、職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)企業(yè)的會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)工作和會(huì)計(jì)電算化管理工作。

　　2、組織擬訂企業(yè)的成本管理辦法和目標(biāo)成本控制指標(biāo)及考核辦法，研究分析降低成本的方法和途徑。

　　3、負(fù)責(zé)企業(yè)的成本核算、預(yù)測(cè)、分析、控制等日常管理工作。

　　4、主持匯審編制公司的會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)決算報(bào)告，并進(jìn)行綜合分析。

　　5、負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督企業(yè)基層單位的會(huì)計(jì)核算和成本管理等方面的業(yè)務(wù)工作。

　　6、配合部長(zhǎng)組織好定期的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析和有關(guān)的專業(yè)例會(huì)，提供分析報(bào)告和有關(guān)的分析材料。

　　7、負(fù)責(zé)本部勞動(dòng)紀(jì)律和工作人員廉潔自律工作，組織好有關(guān)業(yè) 財(cái)務(wù)部職責(zé)

　　務(wù)活動(dòng)。

　　8、具體組織實(shí)施企業(yè)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，提高財(cái)會(huì)人員素質(zhì)，樹立良好的職業(yè)道德。

　　9、及時(shí)向部長(zhǎng)或分管經(jīng)理匯報(bào)工作，完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　四、資金組職能職責(zé)：

　　(一)、職能

　　資產(chǎn)財(cái)務(wù)部資金組在部門領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)企業(yè)資金管理、債權(quán)清收、報(bào)表編制等工作。

　　(二)、職責(zé)

　　A、結(jié)算中心會(huì)計(jì)：

　　1、負(fù)責(zé)企業(yè)結(jié)算中心、網(wǎng)上銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，按照公司經(jīng)理、部長(zhǎng)的安排，負(fù)責(zé)籌措、調(diào)度企業(yè)的各項(xiàng)資金。

　　2、擬定企業(yè)的資金管理、網(wǎng)上銀行管理、資金結(jié)算和信貸管理辦法。

　　3、按照企業(yè)資金安排，實(shí)施各單位上繳費(fèi)用的收繳，資金的撥付，檢查下屬企業(yè)的資金運(yùn)行情況，落實(shí)企業(yè)的各項(xiàng)資金管理制度。

　　4、負(fù)責(zé)結(jié)算中心、網(wǎng)上銀行的總賬、明細(xì)賬的登記工作，編制會(huì)計(jì)報(bào)表。

　　5、編制、報(bào)送企業(yè)月度資金收支預(yù)算，辦理企業(yè)與各單位之間的資金往來業(yè)務(wù)。

　　6、參與企業(yè)組織的定期庫存產(chǎn)品的盤點(diǎn)、結(jié)算產(chǎn)品價(jià)款工作，財(cái)務(wù)部職責(zé)

　　控制生產(chǎn)資金占用。

　　7、負(fù)責(zé)檢查各單位的債權(quán)債務(wù)清理，制定企業(yè)清欠計(jì)劃，分析清欠情況。

　　8、負(fù)責(zé)企業(yè)的納稅管理，幫助二級(jí)單位掌握研究稅收政策，做好稅收籌劃。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。B、結(jié)算中心出納：

　　1、負(fù)責(zé)結(jié)算中心、網(wǎng)上銀行的出納工作，登記現(xiàn)金，銀行日記賬。 2、審核貨幣資金收付憑證，貫徹執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算規(guī)定。

　　3、保守商業(yè)機(jī)密，做到賬實(shí)相符，日清月結(jié)。

　　4、負(fù)責(zé)結(jié)算中心憑證的裝訂工作，負(fù)責(zé)各種支票和印章的保管和使用。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

　　五、預(yù)算會(huì)計(jì)職能職責(zé)：

　　(一)、職能

　　資產(chǎn)財(cái)務(wù)部預(yù)算會(huì)計(jì)在部門領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、預(yù)算報(bào)表的報(bào)送、經(jīng)營(yíng)測(cè)算、利潤(rùn)指標(biāo)的下達(dá)等工作。

　　(二)、職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、并上報(bào)預(yù)算報(bào)表。

　　2、檢查指導(dǎo)基層單位、季度、月份財(cái)務(wù)預(yù)算的標(biāo)準(zhǔn)工作，財(cái)務(wù)部職責(zé)

　　并檢查預(yù)算的執(zhí)行情況。

　　3、每年四季度參與當(dāng)年經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)下經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。

　　4、下達(dá)各基層單位月份、季度、利潤(rùn)指標(biāo)，并分析利潤(rùn)完成情況。 5、參與財(cái)務(wù)決算工作。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

　　六、成本組職能職責(zé)：

　　(一)、職能

　　資產(chǎn)財(cái)務(wù)部公司領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)企業(yè)成本核算、管理與控制、相關(guān)報(bào)表編制等工作。

　　(二)、職責(zé)

　　A：成本控制：

　　1、負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)單位的成本核算、管理與控制工作。

　　2、審查編制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)調(diào)度報(bào)表、快報(bào)與會(huì)計(jì)報(bào)表，按時(shí)報(bào)送有關(guān)報(bào)表。

　　3、負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)各單位的成本核算和成本管理工作，落實(shí)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和成本管理辦法的執(zhí)行。

　　4、分析工資、材料等成本項(xiàng)目的計(jì)劃執(zhí)行情況，進(jìn)行成本綜合分析。

　　5、綜合分析影響經(jīng)營(yíng)盈虧的主要因素。

　　B：會(huì)計(jì)報(bào)表與會(huì)計(jì)電算化管理：

　　1、負(fù)責(zé)全企業(yè)(月、季、年)會(huì)計(jì)報(bào)表的匯編、裝訂和保管工作。 財(cái)務(wù)部職責(zé)

　　2、負(fù)責(zé)全企業(yè)會(huì)計(jì)電算化的軟件管理，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)電算化管理的各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　3、做好企業(yè)的會(huì)計(jì)信息管理工作，保證會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)合理、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，提高工作效率。

　　4、負(fù)責(zé)企業(yè)電算化軟件的維護(hù)和聯(lián)網(wǎng)工作，逐步提高會(huì)計(jì)監(jiān)控的手段。

　　5、保管好有關(guān)會(huì)計(jì)軟件，提高會(huì)計(jì)工作與會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量。 6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他業(yè)務(wù)工作。

　　C：基建、專項(xiàng)資金管理：

　　1、負(fù)責(zé)企業(yè)的基本建設(shè)會(huì)計(jì)核算，編報(bào)基本建設(shè)會(huì)計(jì)報(bào)表。 2、檢查指導(dǎo)基層單位的基本建設(shè)核算業(yè)務(wù)，分析企業(yè)基本建設(shè)投資完成情況。

　　3、及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)企業(yè)基本建設(shè)財(cái)務(wù)狀況和投資完成情況。 4、負(fù)責(zé)企業(yè)專項(xiàng)資金的會(huì)計(jì)核算，檢查、指導(dǎo)基層單位的專項(xiàng)資金管理。

　　5、參與擬定企業(yè)專項(xiàng)資金管理辦法和專項(xiàng)資金計(jì)劃，參與專項(xiàng)工程的驗(yàn)收和批復(fù)工作。

　　6、負(fù)責(zé)企業(yè)的固定資產(chǎn)核算指導(dǎo)與管理，參與固定資產(chǎn)的清查。

　　A：報(bào)銷職責(zé)：

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格遵守企業(yè)制定的規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)會(huì)電算化管理制度。

　　2、做好資金計(jì)劃管理，月初按照資金計(jì)劃申請(qǐng)資金，按照“保證財(cái)務(wù)部職責(zé)需求、合理控制、有效使用”的原則使用資金。

　　3、做好日常費(fèi)用報(bào)銷的審核，規(guī)范報(bào)銷票據(jù)的合法、合規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)銷審批制度。認(rèn)真審核各種報(bào)銷單據(jù)，對(duì)于涂改、手續(xù)不全的票據(jù)予以退回，杜絕不合理、不合法的現(xiàn)象發(fā)生，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)下達(dá)的'費(fèi)用包干指標(biāo)，控制不合理開支。

　　4、按照審核后的報(bào)銷費(fèi)用，認(rèn)真填制記賬憑證，做好憑證的錄入、記賬、結(jié)賬工作，做好電話費(fèi)報(bào)銷備查記錄工作。

　　5、每月中旬，認(rèn)真審核機(jī)關(guān)人員工資，月末進(jìn)行工資分配及計(jì)提工資附加費(fèi)。

　　6、月末，認(rèn)真做好費(fèi)用的歸集工作，及時(shí)準(zhǔn)確地編制會(huì)計(jì)報(bào)表，認(rèn)真分析說明各項(xiàng)指標(biāo)的使用情況，確保會(huì)計(jì)報(bào)表資料的準(zhǔn)確性和完整性。

　　7、定期清理備用金欠款，及時(shí)督促出差人員按期報(bào)賬清賬。定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)機(jī)關(guān)各部門費(fèi)用開支情況及備用金清收情況。

　　8、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。

　　B、資金管理職責(zé)

　　1、每日根據(jù)審核無誤的會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：

　　2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月末盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

　　3、對(duì)銀行業(yè)務(wù)應(yīng)及時(shí)進(jìn)帳。收到銀行回單時(shí)，及時(shí)登記并交給會(huì)計(jì)作帳。如有銀行退票，應(yīng)及時(shí)交會(huì)計(jì)沖帳，并重新更換支票。

　　4、憑審核無誤的會(huì)計(jì)憑證開具支票。填寫支票時(shí)，應(yīng)做到時(shí)間、財(cái)務(wù)部職責(zé)金額、賬號(hào)及收款人單位均正確無誤，交會(huì)計(jì)主管簽章。開出支票后要按編號(hào)順序進(jìn)行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。空白支票應(yīng)妥善保管。

　　5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到每日盤庫，不白條抵庫，不超限支付，按規(guī)定報(bào)銷。

　　6、月初對(duì)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理，檢查編號(hào)有無錯(cuò)漏，定期做好會(huì)計(jì)憑證的裝訂工作，嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)檔案的管理辦法》。

　　七、財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)管理職能職責(zé)：

　　(一)、職能

　　資產(chǎn)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)管理員在部門領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，保護(hù)公司財(cái)務(wù)應(yīng)用軟件系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)硬件系統(tǒng)的安全正常運(yùn)行,管理機(jī)內(nèi)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)。

　　(二)、職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)公司財(cái)產(chǎn)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)應(yīng)用軟件運(yùn)行環(huán)境的建立以及系統(tǒng)建立時(shí)的各項(xiàng)初始化工作。

　　2.負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)應(yīng)用軟件日常運(yùn)行管理工作,監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運(yùn)行。

　　3.負(fù)責(zé)軟件系統(tǒng)定期的正確性、安全性檢測(cè),保證系統(tǒng)軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫的正常運(yùn)行;負(fù)責(zé)在系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí),及時(shí)組織有關(guān)人員恢復(fù)系統(tǒng)的正確運(yùn)行,針對(duì)系統(tǒng)事故找到系統(tǒng)事故原因。

　　4.在賬套主管的分工安排下，負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)各類人員進(jìn)行分工、管理操作。對(duì)用戶的管理,必須及時(shí)掌握新任成員的增加注冊(cè),離崗成員財(cái)務(wù)部職責(zé) 的處理操作,人員分工權(quán)限的授權(quán)管理等。

　　5.對(duì)系統(tǒng)的安全性負(fù)責(zé),尤其是做好系統(tǒng)災(zāi)難預(yù)防與恢復(fù)工作。

　　6.對(duì)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的管理(口令)、數(shù)據(jù)庫的操作(口令)、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的及時(shí)備份(數(shù)據(jù)和當(dāng)期數(shù)據(jù))、系統(tǒng)運(yùn)行及維護(hù)的記錄管理，對(duì)基層單位系統(tǒng)管理員工作權(quán)限的管理工作。

　　7.做好部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　八、內(nèi)勤工作職責(zé)：

　　1、認(rèn)真做好資產(chǎn)財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)勤工作，負(fù)責(zé)部門文件的收、發(fā)及時(shí)傳閱工作。

　　2、負(fù)責(zé)各類會(huì)計(jì)憑證的保管工作。

　　3、負(fù)責(zé)本部門人員的出勤考核工作，并按時(shí)計(jì)算、領(lǐng)發(fā)工資。

投資公司財(cái)務(wù)部部門職責(zé)[]8

　　1.負(fù)責(zé)具體擬訂集團(tuán)各業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位協(xié)同計(jì)劃年度綜合考評(píng)方案，提出協(xié)同計(jì)劃考核評(píng)價(jià)機(jī)制和指標(biāo)體系建議，定期對(duì)各業(yè)務(wù)單位協(xié)同經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行綜合考評(píng)，提出考評(píng)建議，并根據(jù)需要調(diào)整、修訂考評(píng)方案;

　　2.負(fù)責(zé)監(jiān)控、分析集團(tuán)內(nèi)部協(xié)同的進(jìn)度和實(shí)際效果，提交協(xié)同業(yè)務(wù)執(zhí)行情況報(bào)告;

　　3.負(fù)責(zé)具體搭建集團(tuán)業(yè)務(wù)協(xié)同有關(guān)制度體系建設(shè)，具體擬定協(xié)同定價(jià)機(jī)制和協(xié)同資源配置機(jī)制，并根據(jù)需要持續(xù)調(diào)整、優(yōu)化;

　　4.負(fù)責(zé)收集協(xié)同信息和協(xié)同體制機(jī)制優(yōu)化意見和建議，做好協(xié)同報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作，具體跟蹤、分析集團(tuán)業(yè)務(wù)協(xié)同的進(jìn)度和實(shí)際效果，做好定期與專項(xiàng)分析與研究，提交集團(tuán)業(yè)務(wù)協(xié)同專項(xiàng)分析報(bào)告;基于公司經(jīng)營(yíng)導(dǎo)向和市場(chǎng)環(huán)境的.變化適時(shí)提出優(yōu)化建議;

　　5.參與公司績(jī)效政策制定及日常績(jī)效管理等; 6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

投資公司財(cái)務(wù)部部門職責(zé)[]9

　　1、負(fù)責(zé)組織公司的財(cái)務(wù)、投預(yù)算、會(huì)計(jì)核算及監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析等方面的工作;

　　2、負(fù)責(zé)建立和完善項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度和相關(guān)工作程序，管理稅收政策方案及程序。

　　3、掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，擬訂或規(guī)劃資金籌措和資本運(yùn)作方案。

　　4、組織擬定公司年度預(yù)算大綱及財(cái)務(wù)預(yù)算，并提交審議。

　　5、組織編制預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、信貸計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)表等。

　　6、參與公司重要事項(xiàng)的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)發(fā)展等事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)方面的.分析和決策依據(jù);

　　7、利用財(cái)務(wù)核算與會(huì)計(jì)管理原理為公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定;

　　8、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門的關(guān)系。

投資公司財(cái)務(wù)部部門職責(zé)[]10

　　1、負(fù)責(zé)本部門的全面工作。全權(quán)處理財(cái)務(wù)部一切工作事務(wù)，主持部門工作，做好部門工作的指導(dǎo)監(jiān)督和管理。

　　2、組織制定公司的財(cái)務(wù)制度及核算辦法，并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。

　　3、加強(qiáng)日常財(cái)務(wù)管理和成本控制，開展全面預(yù)算管理，嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)收支，加強(qiáng)成本控制和管理。

　　4、按有關(guān)規(guī)定，建立財(cái)產(chǎn)清查制度，定期會(huì)同有關(guān)部門共同進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查工作，加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理。

　　5、監(jiān)督因調(diào)動(dòng)工作離職的會(huì)計(jì)工作人員，認(rèn)真辦理會(huì)計(jì)交接手續(xù)，保證會(huì)計(jì)記錄的連續(xù)性和會(huì)計(jì)資料的完整性。

　　財(cái)務(wù)部職責(zé)

　　6、組織公司會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)專業(yè)理論、職業(yè)技能，不斷提高會(huì)計(jì)人員的職業(yè)素養(yǎng)。

　　7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門內(nèi)外部關(guān)系的協(xié)調(diào)，組織做與好股東公司、上級(jí)機(jī)關(guān)和銀行、稅務(wù)、審計(jì)等有關(guān)部門的及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　8、及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)：

　　1、配合財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人組織公司財(cái)務(wù)核算的全面工作，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

　　2、規(guī)范設(shè)置財(cái)務(wù)賬目，審核會(huì)計(jì)憑證，并按時(shí)匯總會(huì)計(jì)憑證，做到票據(jù)清楚、附件齊全、手續(xù)完備、數(shù)字正確。根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)依法進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，以票據(jù)、憑證為依據(jù)，對(duì)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行確認(rèn)，如實(shí)反映企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況。

　　3、編制會(huì)計(jì)報(bào)表，審查對(duì)外報(bào)送的相關(guān)財(cái)務(wù)資料并按時(shí)納稅申報(bào)。

　　4、解釋、解答與公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有關(guān)的法規(guī)和制度。

　　5、配合財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人參與公司稅收整體籌劃與管理。

　　6、根據(jù)上級(jí)批準(zhǔn)的建設(shè)計(jì)劃和公司業(yè)務(wù)性質(zhì)及經(jīng)營(yíng)規(guī)模，編制公司財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、資金使用計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算，進(jìn)行日常財(cái)務(wù)管理，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況的異常變動(dòng)及時(shí)反饋，查找原因，努力尋求降低成本費(fèi)用途徑，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

　　財(cái)務(wù)部職責(zé)

　　7、及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納崗位職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反財(cái)務(wù)管理制度報(bào)銷規(guī)定的，有權(quán)拒絕辦理報(bào)銷。

　　2、負(fù)責(zé)根據(jù)原始憑證，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日結(jié)月清。

　　3、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

　　4、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定設(shè)立支票使用登記簿。

　　5、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。認(rèn)真管好庫存現(xiàn)金、空白支票、空白收據(jù)等。

　　6、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月末及時(shí)與銀行對(duì)賬，出納完成“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”的編制工作。

　　7、核算綜合部提供的薪金發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)放公司職員的工資、獎(jiǎng)金等。

　　8、及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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