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財務部職能職責

時間：2023-09-28 17:53:08 職業/專業/職能我要投稿

(精品)財務部職能職責15篇

財務部職能職責1

　　1、及時準確的制作月度、季度財務管理報表，包括但不限于收入分析，BU成本分析，成本中心費用分析，資金分析等。

(精品)財務部職能職責15篇

　　2、根據業務需要收集數據，制作BU管理報表。

　　3、支持業務的.發展，根據業務發展情況提供及時有效的數據分析報告，促進業務發展。

　　4、通過經營分析，幫助業務部門優化經營管理流程，以實現、提高經營效率。

　　5、支持新業務流程落地，幫助業務部門解決在經營過程中的財務相關問題。

　　6、執行全面預算管理，動態預算調整，并對預算使用情況進行通報。

財務部職能職責2

　　1，負責公司的.日常辦公費用申請和報銷。

　　2，負責公司日常訂單費用收支記錄，以及費用核對和利潤的核算。

　　3，公司業務員薪資核算以及訂單提成的發放。

　　4，公司銀行流水記錄。

　　5，公司安排的其他事項。

　　6，處理公司的對外事務（包括銀行、工商、稅務等）

財務部職能職責3

　　財務管理及內部控制工作，完成企業財務計劃、財務預算，提交財務管理報告。

　　編制每月財務報表及相關數據表。

　　負責公司內部成本核算。

　　負責各種賬目的核對。

　　負責財務內部流程的完善及優化。

　　負責與各部門財務上的溝通。

　　協調公司同銀行、工商、稅務等關系，維護公司利益。

　　其他有關財務的.相關工作。

財務部職能職責4

　　1、負責集團日常財務核算，參與公司的`經營管理及履行財務監督職能，對公司經營風險及時預警。

　　2、根據集團資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉及安全。

　　3、配合集團戰略規劃、資本運作，包括投融資等計劃，進行財務梳理及財務整合支持。

　　4、財務團隊管理，管理集團財務部及旗下子分公司財務人員，使其嚴格執行各項財務制度和財經紀律。

　　5、負責集團年度財務決算、回算工作，審核、編制相關財務報表，并進行綜合分析留檔。

　　6、負責集團的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。

　　7、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理，移交檔案公司進行管理。

　　8、上級領導交辦的其他工作。

財務部職能職責5

　　1、全面負責公司的會計核算、預算編制及控制、資金計劃、費用控制和稅務處理。

　　2、負責編制并報送對外報表，準時向總經理及總部提交內部財務數據，以及所需的財務和預算分析報表，并確保這些報告可靠、正確。

　　3、制定、維護、改進公司財務管理程序，做好財務管理工作。如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的.業務流程等。

　　4、負責對本部門其他財務人員進行業務指導和專業培訓。

　　5、協助總經理制定公司內部控制制度，實施風險預警提示，并向公司管理層提供專業的咨詢建議。

　　6、建立和維護好公司與銀行、稅務、工商等環節的關系。

　　7、嚴格執行總部頒布的各類文件，及時報告工作。

　　8、領導安排的其他工作。

財務部職能職責6

　　1、負責財務日常收支的管理、核對，辦公室基本賬務的核對。

　　2、負責公司及銀行存款的保管、出納和記錄。

　　3、應收、應付、庫存等報表統計。

　　4、編制財務報表及納稅申報工作。

　　5、完成領導交辦的.其他工作。

財務部職能職責7

　　1、在總部領導下全面負責分公司的財務管理工作，組織領導分公司的財務核算、成本控制、預算管理、財務監督、存貨控制、稅務籌劃等方面工作，保證公司資產安全，效益化;

　　2、依據資金實際使用情況與預測情況，定期編制資金收支計劃、信貸融資計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金;

　　3、審核、控制日常的付款支出，包括費用報銷，貨款及固定資產支出等項目，合理安排公司資金付款計劃，積極協調與其他單位的資金往來與結算;

　　4、建立健全財務核算和內部風險控制制度，完善內部成本核算流程，減少企業經營風險，利用財務會計資料進行財務分析，為管理層提供合理化建議;

　　5、參加日常經營管理工作會議，參與經營決策，審查或參與擬定重大合同或其它投融資項目;

　　6、負責重要對內對外審計活動的組織與實施，協調財務部與內部各部門和外部單位的`關系;

　　7、合理分配部門人員工作，及時溝通，不斷提高財務人員的素質及公司的財務管理水平;

　　8、加強對存貨庫存的收發存的監督與管理;

　　9、上級交辦的其他工作。

財務部職能職責8

　　1、負責成本、費用等支出的審批、監控。

　　2、負責與客戶及供應商的對賬、賬款回收管理及成本管控。

　　3、業務預算的編制和監控，業務數據的.預測及問題反饋。

　　4、與業務部門對接，共同探討降本增效方案。

　　5、業務相關財務數據的統計、分析。

財務部職能職責9

　　1、根據公司長期戰略發展規劃及年度經營目標，協助財務管理部部長組織年度總預算的編制、審核及調整工作。協助建立健全公司財務會計管理制度、優化財務相關的.業務流程，確保財務核算準確性、完整性、及時性，提升工作質量與效率。

　　2、負責監控并反饋月度預算執行情況，指導公司會計核算、成本管控等日常財務工作。

　　3、負責對公司的財務狀況和經營成果進行分析，并提報財務分析報告，為公司經營管理提供決策依據。

　　4、熟悉國內企業上市流程及科創板上市標準，配合會計師事務所完成上市輔導、審計工作。

　　5、具備良好的執行力、溝通協調能力，吃苦耐勞、愛崗敬業，具有團隊協作精神，熟悉科創板企業上市要求。

財務部職能職責10

　　1、依據法律、法規、公司的財務制度進行會計核算，實行會計監督，拒絕不合理支出。

　　2、根據公司要求進行財務數據收集。嚴格把控收入成本匹配。

　　3、負責審核、提報各項費用支出，編制財務（費用類）追蹤表。

　　4、定期編制收入確認表、RQ報表、傭金表等各類報表。

　　5、現金的管理

　　6、定期給現場進行培訓。

財務部職能職責11

　　1、對該公司的經營目標進行財務描述，為經營管理決策提供依據，并定期審核和計量公司的經營風險，采用有效的措施予以防范。

　　2、參與制訂公司長期經營計劃，根據經營計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況。

　　3、對財務人員實施有效管理，組織財會人員正確、及時、完整地處理賬務，辦理現金收支和銀行結算等業務。

　　4、負責運營資金的管理和資金報表的編制，監督資金安全。

　　5、整合、分析財務信息，編寫財務分析報告，為管理層的`決策提供支持。

　　6、協調公司同銀行、工商、稅務等機構的關系，維護公司利益。

財務部職能職責12

　　1、負責公司貨幣資金的收支，及時記錄并錄入財務軟件。

　　2、負責核對費用報銷票據，并按規定及時報銷。

　　3、負責發票的購買、開具和保管。

　　4、負責進項發票的`認證、統計和保管。

　　5、協助完成輔助工作

財務部職能職責13

　　1.根據各項財務制度嚴格審核原始憑證、記賬憑證。規范記賬、算賬、報賬等日常會計核算處理工作。

　　2.負責每月上報國資快報系統、年國資預決算系統、年財政部統一報表系統。

　　3.負責監督、檢查各項財務計劃執行情況，上報費用指標完成情況表，經濟指標完成情況報告等，并提出加強經營管理和財務管理的建議。

　　4.掌握稅收政策，負責與稅收機關的協調。

　　5.審核每月所有上報的`財務報表，并出具財務分析報表，及上報財務分析報告。

　　6.每日匯總中心資金情況表。

　　7.負責指導、管理、監督財務咳嗽。

財務部職能職責14

　　1、協助賬號主管申請和管理各類賬號;

　　2、協助編制公司流程設計標準化文件/流程細則等;

　　3、協助建立供應商檔案及分級制度;

　　4、公司及部門資料、合同等整理與保管;

　　5、完成領導安排的其他事宜。

財務部職能職責15

　　1、負責項目現場的`收款等相關財務事務。包括定金、首付款、樓款、銀行按揭等。各種代收費，包括合同印花稅、契稅、公共維修基金、產權登記費、辦證費、產權證印花稅等。認購書或合同的變更費用。其他與銷售有關的各項收款。

　　2、編制現場業務報表，并把相關收款票據定期交付財務會計，及做好現場檔案的裝訂和保管工作。

　　3、票據管理。

　　4、保管好財務室相關工作設備。

　　5、領導交辦的其他事項。

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