財務部職能職責
財務部職能職責1
1.根據各項財務制度嚴格審核原始憑證、記賬憑證。規范記賬、算賬、報賬等日常會計核算處理工作。
2.負責每月上報國資快報系統、年國資預決算系統、年財政部統一報表系統。
3.負責監督、檢查各項財務計劃執行情況，上報費用指標完成情況表，經濟指標完成情況報告等，并提出加強經營管理和財務管理的建議。
4.掌握稅收政策，負責與稅收機關的協調。
5.審核每月所有上報的'財務報表，并出具財務分析報表，及上報財務分析報告。
6.每日匯總中心資金情況表。
7.負責指導、管理、監督財務咳嗽。
財務部職能職責8
1、收付款處理，制作記賬憑證、銀行對賬、單據審核、開具與保管發票。
2、應收、應付賬款記賬、與相關業務部門核對。
3、費用賬審核、記賬，費用報表生成。
4、月損益表、資產負債表、部門運營盈虧表等月度報表生成。
5、與財務、稅務、行政相關的外務聯絡，事務協調處理。
6、協助運營經理進行項目預算、匯總、評估等工作。
財務部職能職責2
1、在總部領導下全面負責分公司的財務管理工作，組織領導分公司的財務核算、成本控制、預算管理、財務監督、存貨控制、稅務籌劃等方面工作，保證公司資產安全，效益化;
2、依據資金實際使用情況與預測情況，定期編制資金收支計劃、信貸融資計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金;
3、審核、控制日常的付款支出，包括費用報銷，貨款及固定資產支出等項目，合理安排公司資金付款計劃，積極協調與其他單位的'資金往來與結算;
4、建立健全財務核算和內部風險控制制度，完善內部成本核算流程，減少企業經營風險，利用財務會計資料進行財務分析，為管理層提供合理化建議;
5、參加日常經營管理工作會議，參與經營決策，審查或參與擬定重大合同或其它投融資項目;
6、負責重要對內對外審計活動的組織與實施，協調財務部與內部各部門和外部單位的關系;
7、合理分配部門人員工作，及時溝通，不斷提高財務人員的素質及公司的財務管理水平;
8、加強對存貨庫存的收發存的監督與管理;
9、上級交辦的其他工作。
財務部職能職責3
1、貫徹執行國家有關財經政策、法令、法規及上級規定，維護財經紀律。
2、負責公司的財務管理與會計核算工作。
3、根據經濟核算和費用計劃，控制和考核各項財務指標的完成情況。
4、控制與管理公司的`成本、費用，編制、分析和說明會計報表。
5、組織和分析公司的經濟活動。
6、參與企業發展規劃的制定和組織實施。
7、參與各種重大合同的起草，談判和簽約。
8、審計檢查內部控制制度和經濟核算基礎工作的健全和運行情況。
9、審計員工任期期間和離職后的經濟責任。
財務部職能職責4
1、對該公司的經營目標進行財務描述，為經營管理決策提供依據，并定期審核和計量公司的經營風險，采用有效的措施予以防范。
2、參與制訂公司長期經營計劃，根據經營計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況。
3、對財務人員實施有效管理，組織財會人員正確、及時、完整地處理賬務，辦理現金收支和銀行結算等業務。
4、負責運營資金的.管理和資金報表的編制，監督資金安全。
5、整合、分析財務信息，編寫財務分析報告，為管理層的決策提供支持。
6、協調公司同銀行、工商、稅務等機構的關系，維護公司利益。
7、協助總裁/分管副總裁完成相關工作。
財務部職能職責5
1.管理政府采購資金專戶。
2.建立政府采購項目分類明細賬。
3.編制管理政府采購預算計劃和政府采購項目計劃。
4.負責政府采購項目經費結算。
5.政府采購數據信息統計、報表。
6.政府采購會計、出納賬目管理。
7.負責采購項目合同履約監控。
8.定期報告預算計劃、采購項目計劃執行情況。
財務部職能職責6
一、財務部職能職責
(一)、職能
財務部是企業財務工作的管理、核算、監督指導部門、其管理職能是根據企業發展規劃編制和下達企業財務預算，并對預算的實施情況進行管理;其核算職能是對公司的生產經營、資金運行情況進行核算;其預警提示職能是對于董事長、總經理反饋公司資金的營運預警和提示。
(二)、職責
1、貫徹執行《會計法》及國家有關各項法規和規章制度。嚴格執行國家的《企業會計準則》、和上級的《會計核算辦法》、《投融資資管理辦法》。
2、制定企業財務管理的各項規章制度并監督執行。
3、配合協助企業年度目標任務的制訂與分解，編制并下達企業的財務計劃，編制并上報企業年度財務預算，指導企業司的財務活動。
4、負責企業的財務管理、資金籌集、調撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理控制使用資金。
5、負責成本核算管理工作，建立成本核算管理體制系，制定成本管理和考核辦法，探索降低目標成本的途徑和方法。
6、負責企業網上銀行的安全與正常運營，負責下屬各企業應上繳費用、下達與收繳工作。
7、負責企業的資產管理、債權債務的管理工作，參與企業的各項投資管理。
8、負責企業年度財務決算工作，審核、編制上級有關財務報表，并進行綜合分析。
9、負責企業的會計電算化管理工作，制定相關規章制度，保證會計信息真實、準確和完整。
10、負責企業的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。
11、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和移交檔案。
12、根據企業《財務總監管理辦法》有關條款規定，對派往各股份公司的財務總監的工作進行管理和考核。
13、完成領導交辦的其他事項。
二、資產財務部部長職能職責：
(一)、職能
財務部部長在企業總經理和主管副總經理的領導下，負責資產財務部的全面工作和全企業司的財務管理工作。
(二)、職責
1、負責組織實施企業的財務管理、成本管理、資金管理、財務預算控制、會計核算和會計監督等方面的各項工作。
2、建立健全會計工作崗位責任制、定期考核、增強會計人員的責任感和紀律性。
3、主持編制和執行公司的財務收支計劃、信貸計劃，對執行中存在的問題提出改進措施。指導企業各項財務活動，考核經營成果。
4、負責組織擬訂企業的資金籌措和使用方案，合理安排資金籌集、調撥和融通工作，控制資金的流出量，提高資金的使用效果。
5、檢查、監督企業財務部門和會計人員執行國家財政法規、法令、制度，查處不符合法規，不執行計劃和違反財經紀律的事項，規范企業的會計行為。
6、參與企業的新發展、重大投資、重要經濟事項的可行性研究，對企業的重大經營決
策提出建議和意見，當好決策參謀。
7、定期組織編制財務報表和經濟活動的分析，主持召開處務會和財務專業例會，研究解決財務管理方面的問題。
8、提議企業財務機構的設置和會計人員的配備及基層單位財務主管的委派，組織會計人員的業務培訓和考核，支持會計人員依法行使職權。
9、對派往各股份公司的財務總監的工作進行管理和考核。
10、定期向領導匯報工作，完成領導交辦的其他任務。
三、資產財務部副部長職能職責：
(一)、職能
財務部副部長在部長的領導下，其職能是協助部長組織實施企業財務管理的具體業務工作。
(二)、職責
1、負責企業的會計核算業務工作和會計電算化管理工作。
2、組織擬訂企業的成本管理辦法和目標成本控制指標及考核辦法，研究分析降低成本的方法和途徑。
3、負責企業的成本核算、預測、分析、控制等日常管理工作。
4、主持匯審編制公司的會計報表和財務決算報告，并進行綜合分析。
5、負責檢查、指導和監督企業基層單位的會計核算和成本管理等方面的業務工作。
6、配合部長組織好定期的經營活動分析和有關的專業例會，提供分析報告和有關的分析材料。
7、負責本部勞動紀律和工作人員廉潔自律工作，組織好有關業務活動。
8、具體組織實施企業會計人員的業務培訓工作，提高財會人員素質，樹立良好的職業道德。
9、及時向部長或分管經理匯報工作，完成好領導交辦的各項工作任務。
四、資金組職能職責：
(一)、職能
資產財務部資金組在部門領導的領導下，具體負責企業資金管理、債權清收、報表編制等工作。
(二)、職責
A、結算中心會計：
1、負責企業結算中心、網上銀行的各項業務工作，按照公司經理、部長的安排，負責籌措、調度企業的各項資金。
2、擬定企業的資金管理、網上銀行管理、資金結算和信貸管理辦法。
3、按照企業資金安排，實施各單位上繳費用的收繳，資金的撥付，檢查下屬企業的資金運行情況，落實企業的各項資金管理制度。
4、負責結算中心、網上銀行的總賬、明細賬的登記工作，編制會計報表。
5、編制、報送企業月度資金收支預算，辦理企業與各單位之間的資金往來業務。
6、參與企業組織的定期庫存產品的盤點、結算產品價款工作，控制生產資金占用。
7、負責檢查各單位的債權債務清理，制定企業清欠計劃，分析清欠情況。
8、負責企業的納稅管理，幫助二級單位掌握研究稅收政策，做好稅收籌劃。
9、完成領導交辦的各項任務。
B、結算中心出納：
1、負責結算中心、網上銀行的出納工作，登記現金，銀行日記賬。
2、審核貨幣資金收付憑證，貫徹執行國家現金管理制度和銀行結算規定。
3、保守商業機密，做到賬實相符，日清月結。
4、負責結算中心憑證的裝訂工作，負責各種支票和印章的保管和使用。
5、完成領導交辦的各項任務。
五、預算會計職能職責：
(一)、職能
資產財務部預算會計在部門領導的領導下，具體負責公司財務預算的編制、預算報表的報送、年度經營測算、利潤指標的下達等工作。
(二)、職責
1、負責公司年度財務預算的編制、并上報預算報表。
2、檢查指導基層單位年度、季度、月份財務預算的標準工作，并檢查預算的執行情況。
3、每年四季度參與當年經營預測，預測下年度經營指標。
4、下達各基層單位月份、季度、年度利潤指標，并分析利潤完成情況。
5、參與年度財務決算工作。
6、完成領導交辦的各項任務。
六、成本組職能職責：
(一)、職能
資產財務部公司領導的.領導下，具體負責企業成本核算、管理與控制、相關報表編制等工作。
(二)、職責
A：成本控制：
1、負責企業生產單位的成本核算、管理與控制工作。
2、審查編制生產經營調度報表、快報與會計報表，按時報送有關報表。
3、負責檢查、指導各單位的成本核算和成本管理工作，落實經營計劃和成本管理辦法的執行。
4、分析工資、材料等成本項目的計劃執行情況，進行成本綜合分析。
5、綜合分析影響經營盈虧的主要因素。
B：會計報表與會計電算化管理：
1、負責全企業(月、季、年)會計報表的匯編、裝訂和保管工作。
2、負責全企業會計電算化的軟件管理，嚴格執行企業電算化管理的各項規章制度。
3、做好企業的會計信息管理工作，保證會計數據合理、真實、準確、完整，提高工作效率。
4、負責企業電算化軟件的維護和聯網工作，逐步提高會計監控的手段。
5、保管好有關會計軟件，提高會計工作與會計信息的質量。
6、完成領導交辦的其他業務工作。
C：基建、專項資金管理：
1、負責企業的基本建設會計核算，編報基本建設會計報表。
2、檢查指導基層單位的基本建設核算業務，分析企業基本建設投資完成情況。
3、及時向領導匯報企業基本建設財務狀況和投資完成情況。
4、負責企業專項資金的會計核算，檢查、指導基層單位的專項資金管理。
5、參與擬定企業專項資金管理辦法和專項資金計劃，參與專項工程的驗收和批復工作。
6、負責企業的固定資產核算指導與管理，參與固定資產的清查。
A：報銷職責：
1、嚴格執行財經紀律、法規和財務制度，嚴格遵守企業制定的規章制度，嚴格執行財會電算化管理制度。
2、做好資金計劃管理，月初按照資金計劃申請資金，按照“保證需求、合理控制、有效使用”的原則使用資金。
3、做好日常費用報銷的審核，規范報銷票據的合法、合規,嚴格執行報銷審批制度。認真審核各種報銷單據，對于涂改、手續不全的票據予以退回，杜絕不合理、不合法的現象發生，嚴格執行企業下達的費用包干指標，控制不合理開支。
4、按照審核后的報銷費用，認真填制記賬憑證，做好憑證的錄入、記賬、結賬工作，做好電話費報銷備查記錄工作。
5、每月中旬，認真審核機關人員工資，月末進行工資分配及計提工資附加費。
6、月末，認真做好費用的歸集工作，及時準確地編制會計報表，認真分析說明各項指標的使用情況，確保會計報表資料的準確性和完整性。
7、定期清理備用金欠款，及時督促出差人員按期報賬清賬。定期向領導匯報機關各部門費用開支情況及備用金清收情況。
8、按時完成領導交辦的各項工作。
B、資金管理職責
1、每日根據審核無誤的會計憑證，進行現金的收付業務：
2 、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要盡量做到日清月結，月末盤庫后作現金盤庫表。
3、對銀行業務應及時進帳。收到銀行回單時，及時登記并交給會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，并重新更換支票。
4、憑審核無誤的會計憑證開具支票。填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤，交會計主管簽章。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。空白支票應妥善保管。
5、嚴格執行現金管理制度，做到每日盤庫，不白條抵庫，不超限支付，按規定報銷。
6、月初對會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，定期做好會計憑證的裝訂工作，嚴格遵守《會計檔案的管理辦法》。
八、財務軟件系統管理職能職責：
(一)、職能
資產財務部財務軟件系統管理員在部門領導的領導下，保護公司財務應用軟件系統、計算機硬件系統的安全正常運行,管理機內會計數據。
(二)、職責
1.負責公司財產財務部會計應用軟件運行環境的建立以及系統建立時的各項初始化工作。
2.負責公司會計應用軟件日常運行管理工作,監督并保證系統的有效、安全、正常運行。
3.負責軟件系統定期的正確性、安全性檢測,保證系統軟件、硬件、網絡、數據庫的正常運行;負責在系統發生故障時,及時組織有關人員恢復系統的正確運行,針對系統事故找到系統事故原因。
4.在賬套主管的分工安排下，負責對系統各類人員進行分工、管理操作。對用戶的管理,必須及時掌握新任成員的增加注冊,離崗成員的處理操作,人員分工權限的授權管理等。
5.對系統的安全性負責,尤其是做好系統災難預防與恢復工作。
6.對網絡服務的管理(口令)、數據庫的操作(口令)、會計數據的及時備份(數據和當期數據)、系統運行及維護的記錄管理，對基層單位系統管理員工作權限的管理工作。
7.做好部門領導交辦的其他工作。
九、內勤工作職責：
1、認真做好資產財務部內勤工作，負責部門文件的收、發及時傳閱工作。
2、負責各類會計憑證的保管工作。
3、負責本部門人員的出勤考核工作，并按時計算、領發工資。
財務部職能職責7
財務管理及內部控制工作，完成企業財務計劃、財務預算，提交財務管理報告。
編制每月財務報表及相關數據表。
負責公司內部成本核算。
負責各種賬目的核對。
負責財務內部流程的完善及優化。
負責與各部門財務上的溝通。
協調公司同銀行、工商、稅務等關系，維護公司利益。
其他有關財務的相關工作。
財務部職能職責11
1、負責公司貨幣資金的收支，及時記錄并錄入財務軟件。
2、負責核對費用報銷票據，并按規定及時報銷。
3、負責發票的'購買、開具和保管。
4、負責進項發票的認證、統計和保管。
5、協助完成輔助工作
財務部職能職責8
1、全面負責公司的會計核算、預算編制及控制、資金計劃、費用控制和稅務處理。
2、負責編制并報送對外報表，準時向總經理及總部提交內部財務數據，以及所需的`財務和預算分析報表，并確保這些報告可靠、正確。
3、制定、維護、改進公司財務管理程序，做好財務管理工作。如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務流程等。
4、負責對本部門其他財務人員進行業務指導和專業培訓。
5、協助總經理制定公司內部控制制度，實施風險預警提示，并向公司管理層提供專業的咨詢建議。
6、建立和維護好公司與銀行、稅務、工商等環節的關系。
7、嚴格執行總部頒布的各類文件，及時報告工作。
8、領導安排的其他工作。
財務部職能職責9
1、負責物業管理費用收繳工作，做到日清月結。
2、在物業經理領導下，行使管理、監督、協調服務的職能。
3、負責為業主辦理入伙、入住、裝修手續，接待處理業主咨詢、投訴工作，并定期進行回訪。
4、全面掌握轄區物業公共設施、設備的使用狀況，并及時處理。
5、負責管理轄區清潔、綠化、治安、維修、接待、回訪等項服務工作。
6、審核管理處報銷單據，完成費用報銷工作。
財務部職能職責10
1、收付款處理，制作記賬憑證、銀行對賬、單據審核、開具與保管發票。
2、應收、應付賬款記賬、與相關業務部門核對。
3、費用賬審核、記賬，費用報表生成。
4、月損益表、資產負債表、部門運營盈虧表等月度報表生成。
5、與財務、稅務、行政相關的外務聯絡，事務協調處理。
6、協助運營經理進行項目預算、匯總、評估等工作。
財務部職能職責11
1、負責財務日常收支的管理、核對，辦公室基本賬務的核對。
2、負責公司及銀行存款的'保管、出納和記錄。
3、應收、應付、庫存等報表統計。
4、編制財務報表及納稅申報工作。
5、完成領導交辦的其他工作。
財務部職能職責12
1、根據公司長期戰略發展規劃及年度經營目標，協助財務管理部部長組織年度總預算的編制、審核及調整工作。協助建立健全公司財務會計管理制度、優化財務相關的業務流程，確保財務核算準確性、完整性、及時性，提升工作質量與效率。
2、負責監控并反饋月度預算執行情況，指導公司會計核算、成本管控等日常財務工作。
3、負責對公司的財務狀況和經營成果進行分析，并提報財務分析報告，為公司經營管理提供決策依據。
4、熟悉國內企業上市流程及科創板上市標準，配合會計師事務所完成上市輔導、審計工作。
5、具備良好的執行力、溝通協調能力，吃苦耐勞、愛崗敬業，具有團隊協作精神，熟悉科創板企業上市要求。
財務部職能職責13
1、負責項目現場的收款等相關財務事務。包括定金、首付款、樓款、銀行按揭等。各種代收費，包括合同印花稅、契稅、公共維修基金、產權登記費、辦證費、產權證印花稅等。認購書或合同的變更費用。其他與銷售有關的各項收款。
2、編制現場業務報表，并把相關收款票據定期交付財務會計，及做好現場檔案的裝訂和保管工作。
3、票據管理。
4、保管好財務室相關工作設備。
5、領導交辦的其他事項。
財務部職能職責14
1、協助賬號主管申請和管理各類賬號;
2、協助編制公司流程設計標準化文件/流程細則等;
3、協助建立供應商檔案及分級制度;
4、公司及部門資料、合同等整理與保管;
5、完成領導安排的其他事宜。
財務部職能職責15
1、負責集團日常財務核算，參與公司的經營管理及履行財務監督職能，對公司經營風險及時預警。
2、根據集團資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉及安全。
3、配合集團戰略規劃、資本運作，包括投融資等計劃，進行財務梳理及財務整合支持。
4、財務團隊管理，管理集團財務部及旗下子分公司財務人員，使其嚴格執行各項財務制度和財經紀律。
5、負責集團年度財務決算、回算工作，審核、編制相關財務報表，并進行綜合分析留檔。
6、負責集團的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。
7、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理，移交檔案公司進行管理。
8、上級領導交辦的其他工作。
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